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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 2 783.00 | 661.00 | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AP Constructions | 92 251.00 | 51 722.00 | 40 529.00 | 92 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 331.00 | 356 135.00 | 142 196.00 | 498 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 350.00 | 43 246.00 | 144 104.00 | 187 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 365.00 | | 147 365.00 | 147 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 893.00 | 453 886.00 | 654 006.00 | 1 107 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 094.00 | | 102 094.00 | 102 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 840.00 | | 332 840.00 | 332 840.00 |
BZ Autres créances | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CF Disponibilités | 79 802.00 | | 79 802.00 | 79 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 556.00 | | 605 556.00 | 605 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 449.00 | 453 886.00 | 1 259 563.00 | 1 713 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 016.00 | | | 152 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 985.00 | 260 839.00 | | 268 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 750.00 | 8 146.00 | | 27 750.00 |
DL TOTAL (I) | 406 734.00 | 378 985.00 | | 406 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 833.00 | 174 430.00 | | 187 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 413.00 | 227 633.00 | | 335 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 842.00 | 64 626.00 | | 77 842.00 |
EA Autres dettes | 75 259.00 | 78 230.00 | | 75 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 828.00 | 551 400.00 | | 682 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 563.00 | 1 100 384.00 | | 1 259 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 679.00 | 543 041.00 | | 537 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 247.00 | | 258 646.00 | 885 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 107 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 777 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 627.00 | | 2 317.00 | 175 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 645.00 | | 254 287.00 | 559 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 975.00 | | 2 042.00 | 149 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 566.00 | 68 050.00 | 730.00 | 386 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 2 099.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 882.00 | 65 951.00 | 730.00 | 385 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 413.00 | 335 413.00 | | 335 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 365.00 | 147 365.00 | | 147 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 332 840.00 | 332 840.00 | | 332 840.00 |
VB T. V. A. | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 667.00 | 41 517.00 | 145 150.00 | 186 667.00 |
VI Groupe et associés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 620.00 | 570 620.00 | | 570 620.00 |
VW T.V.A. | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 828.00 | 537 679.00 | 145 150.00 | 682 828.00 |