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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 3 240.00 | 2 431.00 | 5 671.00 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AP Constructions | 351 336.00 | 66 045.00 | 285 291.00 | 351 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 583.00 | 282 453.00 | 712 130.00 | 994 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 061.00 | 76 778.00 | 193 283.00 | 270 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 675.00 | | 210 675.00 | 210 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 550.00 | 428 516.00 | 1 626 033.00 | 2 054 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 491.00 | | 211 491.00 | 211 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 224.00 | | 599 224.00 | 599 224.00 |
BZ Autres créances | 147 462.00 | | 147 462.00 | 147 462.00 |
CF Disponibilités | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 584.00 | | 1 014 584.00 | 1 014 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 133.00 | 428 516.00 | 2 640 617.00 | 3 069 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 734.00 | 268 985.00 | | 296 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 422.00 | 27 750.00 | | 41 422.00 |
DL TOTAL (I) | 448 157.00 | 406 734.00 | | 448 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 269.00 | 187 833.00 | | 1 322 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 203.00 | 335 413.00 | | 534 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 421.00 | 77 842.00 | | 69 421.00 |
EA Autres dettes | 90 087.00 | 75 259.00 | | 90 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 460.00 | 682 828.00 | | 2 022 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 617.00 | 1 259 563.00 | | 2 640 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 128.00 | 537 679.00 | | 1 690 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 893.00 | | 1 082 657.00 | 1 107 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 228 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 000.00 | 2 054 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 000.00 | 1 645 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 944.00 | | 2 227.00 | 177 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 933.00 | | 994 048.00 | 777 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 016.00 | | 86 382.00 | 152 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 886.00 | 89 498.00 | 114 868.00 | 453 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 457.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 103.00 | 89 041.00 | 114 868.00 | 451 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 203.00 | 534 203.00 | | 534 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 675.00 | 210 675.00 | | 210 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
UX Autres créances clients | 599 224.00 | 599 224.00 | | 599 224.00 |
VB T. V. A. | 131 960.00 | 131 960.00 | | 131 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 930.00 | 316 647.00 | 879 655.00 | 1 246 930.00 |
VI Groupe et associés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 290.00 | 990 290.00 | | 990 290.00 |
VW T.V.A. | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 460.00 | 1 092 177.00 | 879 655.00 | 2 022 460.00 |