| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 388.00 | 7 312.00 | 6 076.00 | 13 388.00 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AP Constructions | 392 375.00 | 152 095.00 | 240 281.00 | 392 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 864.00 | 435 617.00 | 875 247.00 | 1 310 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 642.00 | 283 115.00 | 435 528.00 | 718 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 134.00 | | 161 134.00 | 161 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 073.00 | 878 138.00 | 1 936 935.00 | 2 815 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 205.00 | | 375 205.00 | 375 205.00 |
BT Marchandises | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 739.00 | | 628 739.00 | 628 739.00 |
BZ Autres créances | 85 859.00 | | 85 859.00 | 85 859.00 |
CF Disponibilités | 119 546.00 | | 119 546.00 | 119 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 453.00 | | 1 358 453.00 | 1 358 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 526.00 | 878 138.00 | 3 295 388.00 | 4 173 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 117.00 | | | 179 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 338 157.00 | 338 157.00 | | 338 157.00 |
DH Report à nouveau | -21 902.00 | -82 581.00 | | -21 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 523.00 | 60 679.00 | | 15 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 238.00 | 126 561.00 | | 101 238.00 |
DL TOTAL (I) | 543 015.00 | 552 815.00 | | 543 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 802.00 | 1 454 813.00 | | 1 347 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 625.00 | 627 967.00 | | 872 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 009.00 | 165 552.00 | | 145 009.00 |
EA Autres dettes | 210 457.00 | 123 752.00 | | 210 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 373.00 | 2 378 565.00 | | 2 582 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 388.00 | 3 101 380.00 | | 3 295 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 052.00 | 1 350 966.00 | | 2 565 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 239.00 | | 287 835.00 | 2 527 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 815 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 447 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 783.00 | | 1 105.00 | 186 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 274.00 | | 286 642.00 | 2 161 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 181.00 | | 88.00 | 179 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 443.00 | 218 695.00 | | 659 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 558.00 | 2 754.00 | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 885.00 | 215 941.00 | | 654 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 625.00 | 872 625.00 | | 872 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 457.00 | 210 457.00 | | 210 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 134.00 | 161 134.00 | | 161 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
UX Autres créances clients | 628 739.00 | 628 739.00 | | 628 739.00 |
VB T. V. A. | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 240.00 | 1 276 919.00 | | 1 294 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 754.00 | 916 754.00 | | 916 754.00 |
VW T.V.A. | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 373.00 | 2 565 052.00 | | 2 582 373.00 |