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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 423 845.00 | 125 923.00 | 297 921.00 | 423 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 890.00 | 125 923.00 | 297 967.00 | 423 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 536.00 | | 75 536.00 | 75 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 427.00 | 125 923.00 | 373 503.00 | 499 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 10 560.00 | 4 697.00 | | 10 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 968.00 | 5 862.00 | | 3 968.00 |
DL TOTAL (I) | 14 748.00 | 10 780.00 | | 14 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 889.00 | 106 737.00 | | 344 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 10 189.00 | | 13 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 4 791.00 | | 445.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 754.00 | 353 314.00 | | 358 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 503.00 | 364 095.00 | | 373 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | 210.00 | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | 211.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | 210.00 | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 931.00 | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 890.00 | 39 409.00 | | 80 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 922.00 | 33 546.00 | | 76 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 968.00 | 5 863.00 | | 3 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 845.00 | | 46.00 | 423 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 845.00 | | | 423 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 378.00 | 22 546.00 | | 103 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 378.00 | 22 546.00 | | 103 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 344 890.00 | 344 890.00 | | 344 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 755.00 | 358 755.00 | | 358 755.00 |