| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 429 861.00 | 148 962.00 | 280 898.00 | 429 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 906.00 | 148 962.00 | 280 944.00 | 429 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 681.00 | 148 962.00 | 331 718.00 | 480 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 14 528.00 | 10 560.00 | | 14 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 472.00 | 3 968.00 | | 12 472.00 |
DL TOTAL (I) | 27 221.00 | 14 748.00 | | 27 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 002.00 | 344 889.00 | | 293 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 13 114.00 | | 5 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 387.00 | 445.00 | | 5 387.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 496.00 | 358 754.00 | | 304 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 718.00 | 373 503.00 | | 331 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 496.00 | 358 754.00 | | 304 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 445.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1 445.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 2 899.00 | | 7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 174.00 | 80 890.00 | | 74 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 701.00 | 76 922.00 | | 61 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 473.00 | 3 968.00 | | 12 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 891.00 | | 6 016.00 | 423 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 845.00 | | 6 016.00 | 423 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 924.00 | 23 039.00 | | 125 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 924.00 | 23 039.00 | | 125 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VI Groupe et associés | 293 003.00 | 293 003.00 | | 293 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 497.00 | 304 497.00 | | 304 497.00 |