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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 436 524.00 | 172 492.00 | 264 032.00 | 436 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 570.00 | 172 492.00 | 264 077.00 | 436 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 62 970.00 | | 62 970.00 | 62 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 123.00 | | 77 123.00 | 77 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 694.00 | 172 492.00 | 341 201.00 | 513 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 7 001.00 | 14 528.00 | | 7 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 487.00 | 12 472.00 | | 14 487.00 |
DL TOTAL (I) | 21 709.00 | 27 221.00 | | 21 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 334.00 | 293 002.00 | | 308 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 587.00 | 5 801.00 | | 9 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244.00 | 5 387.00 | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 306.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 491.00 | 304 496.00 | | 319 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 201.00 | 331 718.00 | | 341 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 491.00 | 304 496.00 | | 319 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 400.00 | | 7 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 926.00 | 74 174.00 | | 74 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 438.00 | 61 701.00 | | 60 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 488.00 | 12 473.00 | | 14 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 907.00 | | 6 664.00 | 429 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 861.00 | | 6 664.00 | 429 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 963.00 | 46 690.00 | 23 160.00 | 148 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 963.00 | 46 690.00 | 23 160.00 | 148 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 308 334.00 | 308 334.00 | | 308 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 492.00 | 319 492.00 | | 319 492.00 |