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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 437 931.00 | 242 704.00 | 195 227.00 | 437 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 977.00 | 242 704.00 | 195 273.00 | 437 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | -4 737.00 | | -4 737.00 | -4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 178.00 | 242 704.00 | 273 474.00 | 516 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
DL TOTAL (I) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 164.00 | | | 258 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 525.00 | | | 259 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 474.00 | | | 273 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 525.00 | | | 259 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 977.00 | | | 437 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 931.00 | | | 437 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 315.00 | 44 781.00 | 22 392.00 | 220 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 315.00 | 44 781.00 | 22 392.00 | 220 315.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 258 164.00 | 258 164.00 | | 258 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | -4 737.00 | -4 737.00 | | -4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 525.00 | 259 525.00 | | 259 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
ST Autres comptes | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 887.00 | | | 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
ZE Dividendes | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 457.00 | | | 17 457.00 |