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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 722.00 | 34 391.00 | 20 332.00 | 54 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 497.00 | 34 391.00 | 61 107.00 | 95 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 960.00 | | 195 960.00 | 195 960.00 |
BZ Autres créances | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
CF Disponibilités | 269 390.00 | | 269 390.00 | 269 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 495.00 | | 519 495.00 | 519 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 993.00 | 34 391.00 | 580 602.00 | 614 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 616.00 | 137 519.00 | | 226 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 291.00 | 149 097.00 | | 101 291.00 |
DL TOTAL (I) | 349 907.00 | 308 616.00 | | 349 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 648.00 | 10 628.00 | | 7 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 104.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 528.00 | 70 749.00 | | 45 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 603.00 | 307 993.00 | | 176 603.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 803.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 694.00 | 390 277.00 | | 230 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 602.00 | 698 893.00 | | 580 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 076.00 | 382 636.00 | | 226 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 162.00 | | 1 297 162.00 | 1 297 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 162.00 | | 1 297 162.00 | 1 297 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 302.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 701.00 | 3 998.00 | | 5 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 643.00 | 593.00 | | 6 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643.00 | 593.00 | | 6 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | 779.00 | | 5 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 707.00 | 779.00 | | 5 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | -186.00 | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 770.00 | 53 529.00 | | 35 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 545.00 | 1 208 103.00 | | 1 310 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 254.00 | 1 059 006.00 | | 1 209 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 291.00 | 149 097.00 | | 101 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 435.00 | 4 693.00 | | 7 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 320.00 | | 44 751.00 | 51 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 95 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 54 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 105.00 | | 6 191.00 | 49 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | 38 560.00 | 2 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 405.00 | 13 302.00 | 316.00 | 21 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 405.00 | 13 302.00 | 316.00 | 21 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UX Autres créances clients | 195 960.00 | | | 195 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 640.00 | 3 022.00 | 4 619.00 | 7 640.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VP Divers | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 865.00 | 280 865.00 | | 280 865.00 |
VW T.V.A. | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 694.00 | 226 076.00 | 4 619.00 | 230 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 661.00 | 7 986.00 | | 10 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 020.00 | 10 638.00 | | 9 020.00 |
ST Autres comptes | 95 147.00 | 96 936.00 | | 95 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 817.00 | 23 042.00 | | 17 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 266.00 | 12 124.00 | | 25 266.00 |
YT Sous‐traitance | 396 726.00 | 184 499.00 | | 396 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | 3 012.00 | | 3 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 102.00 | 10 998.00 | | 14 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 597.00 | 244 683.00 | | 274 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 982.00 | 42 655.00 | | 89 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 710.00 | 315 114.00 | | 518 710.00 |