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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 879.00 | 45 166.00 | 39 713.00 | 84 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 654.00 | 45 166.00 | 80 488.00 | 125 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 834.00 | 4 000.00 | 59 834.00 | 63 834.00 |
BZ Autres créances | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CF Disponibilités | 335 228.00 | | 335 228.00 | 335 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 173.00 | 4 000.00 | 422 173.00 | 426 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 826.00 | 49 166.00 | 502 661.00 | 551 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 900.00 | 217 866.00 | | 269 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 024.00 | 67 034.00 | | 17 024.00 |
DL TOTAL (I) | 308 924.00 | 306 900.00 | | 308 924.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 141.00 | 48 208.00 | | 36 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 522.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 37 861.00 | | 6 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 643.00 | 106 364.00 | | 118 643.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 910.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 737.00 | 193 865.00 | | 162 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 661.00 | 531 766.00 | | 502 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 778.00 | 157 938.00 | | 138 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 280.00 | | 633 280.00 | 633 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 280.00 | | 633 280.00 | 633 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 715.00 | 8 372.00 | | 17 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 182.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 348.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 266.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 33 416.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 970.00 | -28 068.00 | | 19 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 19 278.00 | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 913.00 | 1 176 465.00 | | 671 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 889.00 | 1 109 430.00 | | 654 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 024.00 | 67 034.00 | | 17 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 351.00 | 7 496.00 | | 5 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 984.00 | | 2 670.00 | 122 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 209.00 | | 2 670.00 | 82 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 168.00 | 17 997.00 | | 27 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 168.00 | 17 997.00 | | 27 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UX Autres créances clients | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 104.00 | 12 145.00 | 23 958.00 | 36 104.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 705.00 | 121 705.00 | | 121 705.00 |
VW T.V.A. | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 737.00 | 138 778.00 | 23 958.00 | 162 737.00 |