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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 600.00 | 27 319.00 | 38 281.00 | 65 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 375.00 | 27 319.00 | 79 056.00 | 106 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 381.00 | | 254 381.00 | 254 381.00 |
BZ Autres créances | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CF Disponibilités | 278 169.00 | | 278 169.00 | 278 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 718.00 | | 559 718.00 | 559 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 093.00 | 27 319.00 | 638 774.00 | 666 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 907.00 | 226 616.00 | | 115 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 959.00 | 101 291.00 | | 101 959.00 |
DL TOTAL (I) | 239 866.00 | 349 907.00 | | 239 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 605.00 | 7 648.00 | | 20 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 122.00 | 122.00 | | 172 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 183.00 | 45 528.00 | | 35 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 147.00 | 176 603.00 | | 170 147.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 793.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 908.00 | 230 694.00 | | 398 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 774.00 | 580 602.00 | | 638 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 103.00 | 226 076.00 | | 383 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 425.00 | | 1 267 425.00 | 1 267 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 425.00 | | 1 267 425.00 | 1 267 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 223.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 653.00 | 5 701.00 | | 8 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | 6 643.00 | | 2 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 166.00 | 6 643.00 | | 13 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 5 448.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 703.00 | 258.00 | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | 5 707.00 | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 499.00 | 936.00 | | 9 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 677.00 | 35 770.00 | | 33 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 257.00 | 1 310 545.00 | | 1 289 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 298.00 | 1 209 254.00 | | 1 187 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 959.00 | 101 291.00 | | 101 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 496.00 | 7 435.00 | | 7 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 497.00 | | 32 875.00 | 95 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 998.00 | 106 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 998.00 | 65 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 722.00 | | 32 875.00 | 54 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 391.00 | 12 223.00 | 19 294.00 | 34 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 391.00 | 12 223.00 | 19 294.00 | 34 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UX Autres créances clients | 254 381.00 | | | 254 381.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 595.00 | 4 791.00 | 15 804.00 | 20 595.00 |
VI Groupe et associés | 172 122.00 | 172 122.00 | | 172 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VP Divers | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 309.00 | 312 309.00 | | 312 309.00 |
VW T.V.A. | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 908.00 | 383 103.00 | 15 804.00 | 398 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 673.00 | 10 661.00 | | 5 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 065.00 | 9 020.00 | | 17 065.00 |
ST Autres comptes | 76 125.00 | 95 147.00 | | 76 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 861.00 | 17 817.00 | | 16 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 079.00 | 25 266.00 | | 19 079.00 |
YT Sous‐traitance | 410 208.00 | 396 726.00 | | 410 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | 3 441.00 | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 805.00 | 14 102.00 | | 8 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 880.00 | 274 597.00 | | 263 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 272.00 | 89 982.00 | | 93 272.00 |
ZE Dividendes | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 259.00 | 518 710.00 | | 520 259.00 |