| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 209.00 | 27 168.00 | 55 041.00 | 82 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 984.00 | 27 168.00 | 95 816.00 | 122 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 570.00 | 4 000.00 | 125 570.00 | 129 570.00 |
BZ Autres créances | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CF Disponibilités | 273 109.00 | | 273 109.00 | 273 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 950.00 | 4 000.00 | 435 950.00 | 439 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 934.00 | 31 168.00 | 531 766.00 | 562 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 866.00 | 115 907.00 | | 217 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 034.00 | 101 959.00 | | 67 034.00 |
DL TOTAL (I) | 306 900.00 | 239 866.00 | | 306 900.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 208.00 | 20 605.00 | | 48 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 172 122.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 861.00 | 35 183.00 | | 37 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 364.00 | 170 147.00 | | 106 364.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 850.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 865.00 | 398 908.00 | | 193 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 766.00 | 638 774.00 | | 531 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 938.00 | 383 103.00 | | 157 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 334.00 | | 1 158 334.00 | 1 158 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 334.00 | | 1 158 334.00 | 1 158 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 372.00 | 8 653.00 | | 8 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 2 166.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 11 000.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | 13 166.00 | | 5 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 965.00 | | 2 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 2 703.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 416.00 | 3 668.00 | | 33 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 068.00 | 9 499.00 | | -28 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 278.00 | 33 677.00 | | 19 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 465.00 | 1 289 257.00 | | 1 176 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 430.00 | 1 187 298.00 | | 1 109 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 034.00 | 101 959.00 | | 67 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 375.00 | | 33 711.00 | 106 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 102.00 | 122 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 102.00 | 82 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 600.00 | | 33 711.00 | 65 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 319.00 | 16 801.00 | 16 952.00 | 27 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 319.00 | 16 801.00 | 16 952.00 | 27 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UX Autres créances clients | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 161.00 | 12 057.00 | 36 104.00 | 48 161.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VP Divers | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 777.00 | 197 777.00 | | 197 777.00 |
VW T.V.A. | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 041.00 | 157 938.00 | 36 104.00 | 194 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 484.00 | 5 673.00 | | 8 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 561.00 | 17 065.00 | | 13 561.00 |
ST Autres comptes | 80 818.00 | 76 125.00 | | 80 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 464.00 | 16 861.00 | | 17 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 891.00 | 19 079.00 | | 12 891.00 |
YT Sous‐traitance | 283 973.00 | 410 208.00 | | 283 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | 3 132.00 | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 595.00 | 8 805.00 | | 11 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 035.00 | 263 880.00 | | 240 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 049.00 | 93 272.00 | | 69 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 476.00 | 520 259.00 | | 398 476.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |