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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 321.00 | | 112 321.00 | 112 321.00 |
CF Disponibilités | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 867.00 | | 273 867.00 | 273 867.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
DL TOTAL (I) | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 175.00 | | | 179 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 867.00 | | | 273 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 175.00 | | | 179 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 175.00 | 179 175.00 | | 179 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 870.00 | | | 870.00 |
ST Autres comptes | 542.00 | | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171.00 | | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |