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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 536.00 | 37 166.00 | 172 370.00 | 209 536.00 |
CF Disponibilités | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 676.00 | 37 166.00 | 181 510.00 | 218 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 222.00 | 37 712.00 | 181 510.00 | 219 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 151 283.00 | | | 151 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 337.00 | | | -23 337.00 |
DL TOTAL (I) | 164 595.00 | | | 164 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 510.00 | | | 181 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 337.00 | | | -23 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545.00 | | | 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 516.00 | 37 166.00 | 15 516.00 | 15 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 516.00 | 37 166.00 | 15 516.00 | 15 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 516.00 | 37 166.00 | 15 516.00 | 15 516.00 |
UG ‐ Financières | | 37 166.00 | 15 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
ST Autres comptes | 135.00 | | | 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8.00 | | | 8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 403.00 | | | 7 403.00 |