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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 601.00 | | 135 601.00 | 135 601.00 |
CF Disponibilités | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 442.00 | | 204 442.00 | 204 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 442.00 | | 354 442.00 | 354 442.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 92 492.00 | | | 92 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
DL TOTAL (I) | 173 630.00 | | | 173 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 811.00 | | | 180 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 442.00 | | | 354 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 811.00 | | | 180 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 638.00 | | | 92 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 811.00 | 180 811.00 | | 180 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
ST Autres comptes | 263.00 | | | 263.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421.00 | | | 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352.00 | | | 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |