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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 36.00 | 522.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 559.00 | 36.00 | 522.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 782.00 | | 203 782.00 | 203 782.00 |
CF Disponibilités | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 350.00 | | 216 350.00 | 216 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 910.00 | 36.00 | 216 873.00 | 216 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 171 430.00 | | | 171 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 205 798.00 | | | 205 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 873.00 | | | 216 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 559.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
ST Autres comptes | 615.00 | | | 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | | | 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 073.00 | | | 9 073.00 |