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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 123 574.00 | 67 990.00 | 55 584.00 | 123 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 556.00 | 7 165.00 | 5 391.00 | 12 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 030.00 | 75 155.00 | 72 875.00 | 148 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 718.00 | 75 155.00 | 78 563.00 | 153 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 706.00 | 16 385.00 | | 16 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 695.00 | 321.00 | | -10 695.00 |
DL TOTAL (I) | 17 011.00 | 27 706.00 | | 17 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 850.00 | 42 753.00 | | 26 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 528.00 | 12 001.00 | | 11 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 10 307.00 | | 18 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 246.00 | 5 492.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 552.00 | 70 609.00 | | 61 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 563.00 | 98 315.00 | | 78 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 830.00 | 47 962.00 | | 56 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 398.00 | | 138 398.00 | 138 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 398.00 | | 138 398.00 | 138 398.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 809.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 456.00 | 161 684.00 | | 138 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 151.00 | 161 363.00 | | 149 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 695.00 | 321.00 | | -10 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 030.00 | | | 148 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 130.00 | | | 136 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 346.00 | 13 809.00 | | 61 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 346.00 | 13 809.00 | | 61 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 803.00 | 22 082.00 | 4 722.00 | 26 803.00 |
VI Groupe et associés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210.00 | 3 810.00 | 2 400.00 | 6 210.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 552.00 | 56 830.00 | 4 722.00 | 61 552.00 |