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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 232.00 | 88 971.00 | 48 261.00 | 137 232.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 132.00 | 88 971.00 | 60 161.00 | 149 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
072 Créances – Autres | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
110 Total général Actif | 172 216.00 | 88 971.00 | 83 245.00 | 172 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 174.00 | 138 398.00 | | 151 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219.00 | | | 219.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 58.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 715.00 | 138 456.00 | | 151 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 192.00 | 80 980.00 | | 89 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 529.00 | 1 095.00 | | 1 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 374.00 | 37 810.00 | | 35 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 71.00 | | | 71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 511.00 | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 169.00 | 13 003.00 | | 14 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 816.00 | 13 809.00 | | 13 816.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 254.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 652.00 | 147 413.00 | | 154 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 937.00 | -8 957.00 | | -2 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 193.00 | 1 664.00 | | 1 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 74.00 | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 668.00 | -10 695.00 | | 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 030.00 | | | 148 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 906.00 | | | 20 906.00 |