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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 584.00 | 137 071.00 | 3 514.00 | 140 584.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 784.00 | 137 071.00 | 6 714.00 | 143 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
060 Stock marchandises | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
084 Disponibilités | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
110 Total général Actif | 207 826.00 | 137 071.00 | 70 755.00 | 207 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 980.00 | 141 150.00 | | 157 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 280.00 | 9 701.00 | | 8 280.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 590.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 262.00 | 151 441.00 | | 166 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 379.00 | 61 907.00 | | 82 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 060.00 | 1 501.00 | | -1 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 666.00 | 1 443.00 | | 1 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -50.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 33 919.00 | 35 531.00 | | 33 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 495.00 | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 582.00 | 57 580.00 | | 59 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 489.00 | 14 198.00 | | 6 489.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 531.00 | 172 608.00 | | 183 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 269.00 | -21 167.00 | | -17 269.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 649.00 | 805.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 918.00 | -21 972.00 | | -17 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 159.00 | | | 143 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |