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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 137 717.00 | 102 242.00 | 35 475.00 | 137 717.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 117.00 | 102 242.00 | 37 875.00 | 140 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
084 Disponibilités | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
110 Total général Actif | 198 736.00 | 102 242.00 | 96 494.00 | 198 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 494.00 | 151 174.00 | | 138 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121.00 | 219.00 | | 121.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 321.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 634.00 | 151 715.00 | | 138 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 023.00 | 89 192.00 | | 96 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 410.00 | | | -24 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 750.00 | 1 529.00 | | 1 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 34 921.00 | 35 374.00 | | 34 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 71.00 | | | 71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 320.00 | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 591.00 | 14 169.00 | | 13 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 003.00 | 13 816.00 | | 14 003.00 |
262 Autres charges | 681.00 | 253.00 | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 831.00 | 154 652.00 | | 136 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 803.00 | -2 937.00 | | 1 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 1 193.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 168.00 | 202.00 | | 11 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 040.00 | 668.00 | | -5 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 132.00 | | | 149 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 343.00 | | | 19 343.00 |