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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 316.00 | 10 495.00 | 820.00 | 11 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 321.00 | 5 179.00 | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 500.00 | 321.00 | 5 179.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
084 Disponibilités | 114 494.00 | | 114 494.00 | 114 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 267.00 | | 190 267.00 | 190 267.00 |
110 Total général Actif | 195 767.00 | 321.00 | 195 446.00 | 195 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 446.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | 1 633.00 | 7 701.00 | 9 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 868.00 | 1 776.00 | 18 092.00 | 19 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 369.00 | 3 409.00 | 25 960.00 | 29 369.00 |
BZ Autres créances | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
CF Disponibilités | 219 241.00 | | 219 241.00 | 219 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 841.00 | | 299 841.00 | 299 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 210.00 | 3 409.00 | 325 801.00 | 329 210.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 996.00 | 34 713.00 | | 64 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 017.00 | | | 174 017.00 |
252 Charges sociales | 33 860.00 | 24 151.00 | | 33 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321.00 | | | 321.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 31.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 696.00 | | | 173 696.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 750.00 | 21 750.00 | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DH Report à nouveau | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 496.00 | 173 696.00 | | 113 496.00 |
DL TOTAL (I) | 234 169.00 | 195 446.00 | | 234 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 801.00 | 195 446.00 | | 325 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 655 516.00 | | 655 516.00 | 655 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 516.00 | | 655 516.00 | 655 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 496.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 547.00 | 201 478.00 | | 655 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 051.00 | 27 782.00 | | 542 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 496.00 | 173 696.00 | | 113 496.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 3 088.00 | | 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 1 454.00 | | 321.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 085.00 | 20 265.00 | 63 821.00 | 84 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 767.00 | 80 600.00 | 167.00 | 80 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 632.00 | 27 812.00 | 63 821.00 | 91 632.00 |