| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
AH Fonds commercial | 6 907 079.00 | | 6 907 079.00 | 6 907 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 882.00 | 91 953.00 | 97 929.00 | 189 882.00 |
AP Constructions | 1 166 516.00 | 600 348.00 | 566 168.00 | 1 166 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506 100.00 | 2 847 335.00 | 3 658 765.00 | 6 506 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 242.00 | 661 694.00 | 407 548.00 | 1 069 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 416.00 | | 64 416.00 | 64 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 623 899.00 | 4 291 332.00 | 13 332 567.00 | 17 623 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 034.00 | 57 834.00 | 2 662 200.00 | 2 720 034.00 |
BZ Autres créances | 3 024 222.00 | | 3 024 222.00 | 3 024 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 159.00 | | 512 159.00 | 512 159.00 |
CF Disponibilités | 3 370 913.00 | | 3 370 913.00 | 3 370 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 672 577.00 | 57 834.00 | 9 614 743.00 | 9 672 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 296 476.00 | 4 349 166.00 | 22 947 310.00 | 27 296 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
CU Autres participations | 1 610 998.00 | | 1 610 998.00 | 1 610 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 944.00 | 36 295.00 | | 134 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 644 726.00 | 1 244 915.00 | | 9 644 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 630.00 | 2 150.00 | | 3 630.00 |
DH Report à nouveau | | 488 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 808.00 | 311 566.00 | | 1 256 808.00 |
DL TOTAL (I) | 11 040 108.00 | 2 083 551.00 | | 11 040 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 020 571.00 | 3 158 371.00 | | 7 020 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 489.00 | 434 959.00 | | 2 497 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 638.00 | 289 915.00 | | 727 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 480.00 | 235 485.00 | | 866 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 794 925.00 | 295 159.00 | | 794 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 907 202.00 | 4 413 989.00 | | 11 907 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 947 310.00 | 6 497 540.00 | | 22 947 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 978 364.00 | 4 413 989.00 | | 6 978 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 695.00 | 669.00 | | 7 695.00 |