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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 087.00 | 20 761.00 | 34 326.00 | 55 087.00 |
040 Immobilisations financières | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 298.00 | 34 705.00 | 94 593.00 | 129 298.00 |
072 Créances – Autres | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
084 Disponibilités | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
110 Total général Actif | 236 931.00 | 34 705.00 | 202 227.00 | 236 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 503.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 227.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 914.00 | 17 230.00 | 14 684.00 | 31 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 981.00 | 39 841.00 | 48 140.00 | 87 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 995.00 | 57 071.00 | 125 923.00 | 182 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 040.00 | | 493 040.00 | 493 040.00 |
BZ Autres créances | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CF Disponibilités | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 324.00 | | 640 324.00 | 640 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 318.00 | 57 071.00 | 766 247.00 | 823 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 054 508.00 | 1 042 853.00 | | 1 054 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 055 450.00 | 968 811.00 | | 1 055 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -942.00 | 74 042.00 | | -942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -942.00 | 74 042.00 | | -942.00 |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 22 750.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DH Report à nouveau | 149 582.00 | 163 605.00 | | 149 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 918.00 | -10 923.00 | | 338 918.00 |
DL TOTAL (I) | 512 275.00 | 177 707.00 | | 512 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 988.00 | 23 503.00 | | 6 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 042.00 | | | 136 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 917.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 972.00 | 24 520.00 | | 253 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 247.00 | 202 227.00 | | 766 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 972.00 | 24 520.00 | | 253 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 438.00 | | 1 863 438.00 | 1 863 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 438.00 | | 1 863 438.00 | 1 863 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 129.00 | 1 054 508.00 | | 1 873 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 211.00 | 1 065 431.00 | | 1 534 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 918.00 | -10 923.00 | | 338 918.00 |