| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
AH Fonds commercial | 6 907 079.00 | | 6 907 079.00 | 6 907 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 882.00 | 148 193.00 | 41 689.00 | 189 882.00 |
AP Constructions | 1 166 516.00 | 700 986.00 | 465 531.00 | 1 166 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506 100.00 | 3 455 524.00 | 3 050 576.00 | 6 506 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 242.00 | 767 479.00 | 301 763.00 | 1 069 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 416.00 | | 64 416.00 | 64 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 612 235.00 | 5 162 183.00 | 12 450 052.00 | 17 612 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 613.00 | 97 175.00 | 2 864 437.00 | 2 961 613.00 |
BZ Autres créances | 1 353 134.00 | | 1 353 134.00 | 1 353 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 202.00 | | 802 202.00 | 802 202.00 |
CF Disponibilités | 2 469 198.00 | | 2 469 198.00 | 2 469 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 648 534.00 | 97 175.00 | 7 551 358.00 | 7 648 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 260 769.00 | 5 259 358.00 | 20 001 411.00 | 25 260 769.00 |
CU Autres participations | 1 610 998.00 | | 1 610 998.00 | 1 610 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 944.00 | 134 944.00 | | 134 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 286 926.00 | 9 644 726.00 | | 9 286 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 124.00 | 3 630.00 | | 17 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 953.00 | 1 255 694.00 | | 1 772 953.00 |
DL TOTAL (I) | 11 213 060.00 | 11 038 994.00 | | 11 213 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928 051.00 | 7 020 571.00 | | 4 928 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 862.00 | 2 497 489.00 | | 2 210 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 924.00 | 727 638.00 | | 320 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 725.00 | 866 480.00 | | 723 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 604 688.00 | 794 925.00 | | 604 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 788 350.00 | 11 907 202.00 | | 8 788 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 001 411.00 | 22 946 196.00 | | 20 001 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 005 559.00 | 6 978 364.00 | | 5 005 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 7 695.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 521 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 521 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 724 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 703 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 968 082.00 | |
GE Autres charges | | | 15 409 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 215 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 594.00 | 1 079 444.00 | | 14 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 992.00 | 166 359.00 | | 68 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 398.00 | 913 086.00 | | -54 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 228.00 | 201 292.00 | | 639 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 739 418.00 | 23 166 635.00 | | 30 739 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 966 465.00 | 21 910 941.00 | | 28 966 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772 953.00 | 1 255 694.00 | | 1 772 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 623 899.00 | | | 17 623 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 664.00 | 17 612 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 186 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 664.00 | 8 741 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 186 963.00 | | | 7 186 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 753 523.00 | | | 8 753 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 414.00 | | | 1 683 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 332.00 | 870 907.00 | 56.00 | 4 291 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 954.00 | 56 240.00 | | 181 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 378.00 | 814 667.00 | 56.00 | 4 109 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 924.00 | 320 924.00 | | 320 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 933.00 | 228 933.00 | | 228 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447 719.00 | 447 719.00 | | 447 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 688.00 | 604 688.00 | | 604 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 416.00 | | 64 416.00 | 64 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 895 226.00 | 2 895 226.00 | | 2 895 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
VC Groupe et associés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 927 991.00 | 1 145 200.00 | 3 416 400.00 | 4 927 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 211 158.00 | 2 211 158.00 | | 2 211 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 256.00 | | | 141 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 226 141.00 | | | 2 226 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 515.00 | 1 276 515.00 | | 1 276 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 251.00 | 4 376 835.00 | 64 416.00 | 4 441 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 788 350.00 | 5 005 559.00 | 3 416 400.00 | 8 788 350.00 |