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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 024 409.00 | 670 273.00 | 354 136.00 | 1 024 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 850.00 | 10 398.00 | 1 452.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 866.00 | 680 671.00 | 3 806 195.00 | 4 486 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 644 759.00 | 65 346.00 | 5 579 413.00 | 5 644 759.00 |
CF Disponibilités | 138 193.00 | | 138 193.00 | 138 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 799 632.00 | 65 346.00 | 5 734 286.00 | 5 799 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 286 498.00 | 746 017.00 | 9 540 481.00 | 10 286 498.00 |
CU Autres participations | 3 450 607.00 | | 3 450 607.00 | 3 450 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 490 036.00 | 5 494 937.00 | | 5 490 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 327.00 | -4 901.00 | | 1 389 327.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552 563.00 | 6 163 236.00 | | 7 552 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 815.00 | 3 314 843.00 | | 1 965 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | 26 423.00 | | 22 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 987 918.00 | 3 373 977.00 | | 1 987 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 540 481.00 | 9 537 212.00 | | 9 540 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | 2 482.00 | | 5 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | 2 482.00 | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 175.00 | 2 482.00 | | 5 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 66 403.00 | | 9 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 514.00 | 283 577.00 | | 1 841 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 187.00 | 288 478.00 | | 452 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 327.00 | -4 901.00 | | 1 389 327.00 |