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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 024 409.00 | 774 274.00 | 250 135.00 | 1 024 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 043.00 | 780 301.00 | 3 700 742.00 | 4 481 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 415 553.00 | 124 170.00 | 8 291 383.00 | 8 415 553.00 |
CF Disponibilités | 2 231 814.00 | | 2 231 814.00 | 2 231 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 667 458.00 | 124 170.00 | 10 543 288.00 | 10 667 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 148 501.00 | 904 471.00 | 14 244 030.00 | 15 148 501.00 |
CU Autres participations | 3 450 607.00 | | 3 450 607.00 | 3 450 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 009 838.00 | 11 553 662.00 | | 12 009 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 247.00 | 456 176.00 | | 1 513 247.00 |
DL TOTAL (I) | 14 196 285.00 | 12 683 038.00 | | 14 196 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 603.00 | 35 170.00 | | 11 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 418.00 | | 691.00 |
EA Autres dettes | 35 451.00 | 35 152.00 | | 35 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 745.00 | 70 740.00 | | 47 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 244 030.00 | 12 753 778.00 | | 14 244 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 956.00 | 615 453.00 | | 1 725 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 709.00 | 159 277.00 | | 212 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 247.00 | 456 176.00 | | 1 513 247.00 |