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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 024 409.00 | 700 535.00 | 323 874.00 | 1 024 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 027.00 | 5 238.00 | 789.00 | 6 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 043.00 | 705 773.00 | 3 775 270.00 | 4 481 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 356 120.00 | 51 312.00 | 3 304 808.00 | 3 356 120.00 |
CF Disponibilités | 3 658 658.00 | | 3 658 658.00 | 3 658 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 016 308.00 | 51 312.00 | 6 964 996.00 | 7 016 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 497 351.00 | 757 085.00 | 10 740 266.00 | 11 497 351.00 |
CU Autres participations | 3 450 607.00 | | 3 450 607.00 | 3 450 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 879 363.00 | 5 490 036.00 | | 6 879 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 126.00 | 1 389 327.00 | | 2 535 126.00 |
DL TOTAL (I) | 10 087 689.00 | 7 552 563.00 | | 10 087 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 204.00 | 1 965 815.00 | | 377 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 22 103.00 | | 4 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 977.00 | | | 270 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 577.00 | 1 987 918.00 | | 652 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 266.00 | 9 540 481.00 | | 10 740 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 292 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 613 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 855 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 806 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 977.00 | 9 603.00 | | 270 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 503.00 | 1 841 514.00 | | 3 077 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 377.00 | 452 187.00 | | 542 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535 126.00 | 1 389 327.00 | | 2 535 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 866.00 | | | 4 486 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 823.00 | 4 481 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 823.00 | 1 030 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 260.00 | | | 1 036 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 606.00 | | | 3 450 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 671.00 | 30 925.00 | 5 823.00 | 680 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 671.00 | 30 925.00 | 5 823.00 | 680 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 346.00 | 42 136.00 | 56 170.00 | 65 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 346.00 | 42 136.00 | 56 170.00 | 65 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 346.00 | 42 136.00 | 56 170.00 | 65 346.00 |
UG ‐ Financières | | 42 136.00 | 56 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 751.00 | 269 751.00 | | 269 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 377 204.00 | 377 204.00 | | 377 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 530.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 577.00 | 652 577.00 | | 652 577.00 |