| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 024 409.00 | 730 798.00 | 293 611.00 | 1 024 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 027.00 | 5 902.00 | 125.00 | 6 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 043.00 | 736 700.00 | 3 744 343.00 | 4 481 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 638 560.00 | | 1 638 560.00 | 1 638 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 825 865.00 | 359 405.00 | 6 466 460.00 | 6 825 865.00 |
CF Disponibilités | 724 757.00 | | 724 757.00 | 724 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 192 422.00 | 359 405.00 | 8 833 017.00 | 9 192 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 673 465.00 | 1 096 105.00 | 12 577 360.00 | 13 673 465.00 |
CU Autres participations | 3 450 607.00 | | 3 450 607.00 | 3 450 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 414 489.00 | 6 879 363.00 | | 9 414 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139 173.00 | 2 535 126.00 | | 2 139 173.00 |
DL TOTAL (I) | 12 226 862.00 | 10 087 689.00 | | 12 226 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 762.00 | 377 204.00 | | 321 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 509.00 | 4 396.00 | | 27 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | 270 977.00 | | 1 227.00 |
EA Autres dettes | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 498.00 | 652 577.00 | | 350 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 577 360.00 | 10 740 266.00 | | 12 577 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 461 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 513.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 270 977.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 733.00 | 3 077 503.00 | | 2 616 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 560.00 | 542 377.00 | | 477 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139 173.00 | 2 535 126.00 | | 2 139 173.00 |