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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 296 455.00 | | 296 455.00 | 296 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 750.00 | | 962 750.00 | 962 750.00 |
BZ Autres créances | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 276 783.00 | | 1 276 783.00 | 1 276 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 783.00 | | 1 276 783.00 | 1 276 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 563.00 | | | -6 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 060.00 | -6 563.00 | | 90 060.00 |
DL TOTAL (I) | 93 497.00 | 3 437.00 | | 93 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 168.00 | 1 289 900.00 | | 955 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 065.00 | 78 069.00 | | 35 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 119.00 | 81 662.00 | | 190 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 286.00 | 1 449 631.00 | | 1 183 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 783.00 | 1 453 068.00 | | 1 276 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 955 168.00 | | | 955 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 750.00 | | 556 750.00 | 556 750.00 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 750.00 | | 796 750.00 | 796 750.00 |
FM Production stockée | | | -648 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 398.00 | 1 174 716.00 | | 148 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 338.00 | 1 181 279.00 | | 58 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 060.00 | -6 563.00 | | 90 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
UX Autres créances clients | 962 750.00 | | | 962 750.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VC Groupe et associés | 722.00 | | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VI Groupe et associés | 955 168.00 | 955 168.00 | | 955 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 329.00 | 980 329.00 | | 980 329.00 |
VW T.V.A. | 158 853.00 | 158 853.00 | | 158 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 286.00 | 1 183 286.00 | | 1 183 286.00 |