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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 616.00 | 122 864.00 | 93 752.00 | 216 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 305 396.00 | | 2 305 396.00 | 2 305 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 095.00 | 195 768.00 | 1 207 327.00 | 1 403 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 841.00 | 120 443.00 | 1 087 398.00 | 1 207 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 949.00 | 439 075.00 | 4 716 874.00 | 5 155 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BZ Autres créances | 757 873.00 | | 757 873.00 | 757 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 710 443.00 | | 710 443.00 | 710 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 136.00 | | 1 496 136.00 | 1 496 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 085.00 | 439 075.00 | 6 213 010.00 | 6 652 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 117.00 | 117 895.00 | | 139 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 102 938.00 | 2 246 275.00 | | 3 102 938.00 |
DH Report à nouveau | -626 259.00 | -234 308.00 | | -626 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 684.00 | -391 952.00 | | -776 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 028 230.00 | 249 403.00 | | 1 028 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 342.00 | 1 987 314.00 | | 2 867 342.00 |
DN Avances conditionnées | 1 269 106.00 | 1 089 294.00 | | 1 269 106.00 |
DO TOTAL (II) | 1 269 106.00 | 1 089 294.00 | | 1 269 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 135.00 | 603 170.00 | | 845 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 31.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 828.00 | 971 974.00 | | 984 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 266.00 | 330 191.00 | | 161 266.00 |
EA Autres dettes | | 26 344.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 177.00 | 131 746.00 | | 84 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 562.00 | 2 063 455.00 | | 2 076 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 010.00 | 5 140 063.00 | | 6 213 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 473 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 172 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | 573.00 | | 2 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 918.00 | 573.00 | | 36 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 918.00 | 533.00 | | 36 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 344.00 | -322 360.00 | | -359 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 183.00 | 1 005 000.00 | | 1 580 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 867.00 | 1 396 952.00 | | 2 356 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 684.00 | -391 952.00 | | -776 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 723.00 | | 4 351 049.00 | 3 314 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 509 824.00 | | 5 155 949.00 | 2 509 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 824.00 | | 2 618 937.00 | 2 479 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 327.00 | | 1 477 685.00 | 1 044 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 396.00 | | 2 858 364.00 | 2 240 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 581.00 | 315 494.00 | | 123 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 486.00 | 47 378.00 | | 75 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 095.00 | 268 116.00 | | 48 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 828.00 | 790 828.00 | 194 000.00 | 984 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 126 196.00 | | | 126 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 16 432.00 | 683 568.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 611.00 | | | 382 611.00 |
VP Divers | 245 550.00 | | | 245 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 678.00 | 800 678.00 | | 800 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 562.00 | 1 098 994.00 | 877 568.00 | 2 076 562.00 |