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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 616.00 | 165 510.00 | 51 106.00 | 216 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 035 708.00 | | 5 035 708.00 | 5 035 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 158.00 | 765 969.00 | 692 189.00 | 1 458 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 859.00 | 429 714.00 | 797 144.00 | 1 226 859.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 941 341.00 | 1 361 193.00 | 6 580 148.00 | 7 941 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BZ Autres créances | 734 375.00 | | 734 375.00 | 734 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 089 415.00 | | 7 089 415.00 | 7 089 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 864 231.00 | | 7 864 231.00 | 7 864 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 805 572.00 | 1 361 193.00 | 14 444 379.00 | 15 805 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 480.00 | 157 981.00 | | 234 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 888 700.00 | 2 479 953.00 | | 7 888 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 061.00 | -1 119 302.00 | | -1 254 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 616 496.00 | 1 236 282.00 | | 1 616 496.00 |
DL TOTAL (I) | 8 485 615.00 | 2 754 914.00 | | 8 485 615.00 |
DN Avances conditionnées | 2 559 456.00 | 1 753 149.00 | | 2 559 456.00 |
DO TOTAL (II) | 2 559 456.00 | 1 753 149.00 | | 2 559 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 010.00 | 786 553.00 | | 680 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 646.00 | 707 359.00 | | 1 745 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 121.00 | 256 147.00 | | 495 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 531.00 | 407 258.00 | | 478 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 308.00 | 2 157 348.00 | | 3 399 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 444 379.00 | 6 665 411.00 | | 14 444 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 507 929.00 | | 7 859 577.00 | 6 507 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 426 165.00 | 7 941 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 405 075.00 | 5 252 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 090.00 | 2 689 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843 313.00 | | 7 814 087.00 | 3 843 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 617.00 | | 45 490.00 | 2 664 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 307.00 | 848 574.00 | 405 688.00 | 918 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 760.00 | 26 333.00 | 12 583.00 | 151 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 547.00 | 822 241.00 | 393 105.00 | 766 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 646.00 | 1 745 646.00 | | 1 745 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 434.00 | 275 434.00 | | 275 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 626.00 | 198 626.00 | | 198 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 531.00 | 478 531.00 | | 478 531.00 |
UX Autres créances clients | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 92 686.00 | 92 686.00 | | 92 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 235 600.00 | 337 497.00 | 2 898 103.00 | 3 235 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 807.00 | | | 945 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 924.00 | | | 246 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 235.00 | 500 235.00 | | 500 235.00 |
VP Divers | 139 876.00 | 139 876.00 | | 139 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 801.00 | 774 801.00 | | 774 801.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 764.00 | 3 060 661.00 | 2 898 103.00 | 5 958 764.00 |