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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 121.00 | 190 385.00 | 44 736.00 | 235 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 511 929.00 | | 6 511 929.00 | 6 511 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 027.00 | 1 022 126.00 | 628 901.00 | 1 651 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 425.00 | 564 346.00 | 821 079.00 | 1 385 425.00 |
AX Avances et acomptes | 894 714.00 | | 894 714.00 | 894 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 728 215.00 | 1 776 857.00 | 8 951 358.00 | 10 728 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
BZ Autres créances | 1 144 066.00 | | 1 144 066.00 | 1 144 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CF Disponibilités | 6 961 086.00 | | 6 961 086.00 | 6 961 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 194 953.00 | | 8 194 953.00 | 8 194 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 923 168.00 | 1 776 857.00 | 17 146 311.00 | 18 923 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 207.00 | 234 480.00 | | 284 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 046 033.00 | 7 888 700.00 | | 12 046 033.00 |
DH Report à nouveau | -1 254 061.00 | | | -1 254 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 812 752.00 | -1 254 061.00 | | -1 812 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 881 271.00 | 1 616 496.00 | | 1 881 271.00 |
DL TOTAL (I) | 11 144 698.00 | 8 485 615.00 | | 11 144 698.00 |
DN Avances conditionnées | 2 734 290.00 | 2 559 456.00 | | 2 734 290.00 |
DO TOTAL (II) | 2 734 290.00 | 2 559 456.00 | | 2 734 290.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 973.00 | 680 010.00 | | 1 429 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 535.00 | 1 745 646.00 | | 1 119 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 719.00 | 495 121.00 | | 409 719.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 764.00 | 478 531.00 | | 305 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 323.00 | 3 399 308.00 | | 3 265 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 146 311.00 | 14 444 379.00 | | 17 146 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 323.00 | 3 399 308.00 | | 3 145 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 941 341.00 | | 2 845 219.00 | 7 941 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 345.00 | 10 728 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 747 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 345.00 | 3 931 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 252 324.00 | | 1 494 726.00 | 5 252 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 017.00 | | 1 300 493.00 | 2 689 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 193.00 | 473 077.00 | 57 414.00 | 1 361 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 510.00 | 24 875.00 | | 165 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 683.00 | 448 202.00 | 57 414.00 | 1 195 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 535.00 | 1 119 535.00 | | 1 119 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 775.00 | 237 775.00 | | 237 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 644.00 | 145 644.00 | | 145 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 764.00 | 305 764.00 | | 305 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 134 053.00 | 134 053.00 | | 134 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 147.00 | 226 147.00 | 800 000.00 | 1 426 147.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 266 335.00 | | | 1 266 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 496.00 | | | 341 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 029.00 | 457 029.00 | | 457 029.00 |
VP Divers | 162 346.00 | 162 346.00 | | 162 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 155.00 | 388 155.00 | | 388 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 089.00 | 1 217 089.00 | 50 000.00 | 1 267 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 323.00 | 2 065 323.00 | 800 000.00 | 3 265 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |