| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 381.00 | 256 353.00 | 73 028.00 | 329 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 688 779.00 | | 8 688 779.00 | 8 688 779.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 48 093.00 | 15 095.00 | 32 998.00 | 48 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 046.00 | 1 671 136.00 | 2 241 910.00 | 3 913 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302 889.00 | 1 186 376.00 | 1 116 513.00 | 2 302 889.00 |
AX Avances et acomptes | 330 684.00 | | 330 684.00 | 330 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 584.00 | | 577 584.00 | 577 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 272 344.00 | 3 128 960.00 | 13 143 384.00 | 16 272 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 963.00 | | 117 963.00 | 117 963.00 |
BZ Autres créances | 2 214 474.00 | | 2 214 474.00 | 2 214 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 341 266.00 | | 18 341 266.00 | 18 341 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 728 198.00 | | 20 728 198.00 | 20 728 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 000 542.00 | 3 128 960.00 | 33 871 582.00 | 37 000 542.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 585.00 | 283 978.00 | | 458 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 274 716.00 | 8 962 686.00 | | 28 274 716.00 |
DH Report à nouveau | -3 361 189.00 | -98 189.00 | | -3 361 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 441 413.00 | -3 263 000.00 | | -4 441 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 300 296.00 | 2 056 831.00 | | 2 300 296.00 |
DL TOTAL (I) | 23 230 995.00 | 7 942 307.00 | | 23 230 995.00 |
DN Avances conditionnées | 2 586 403.00 | 3 076 419.00 | | 2 586 403.00 |
DO TOTAL (II) | 2 586 403.00 | 3 076 419.00 | | 2 586 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 361.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 177 390.00 | 146 173.00 | | 177 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 390.00 | 183 534.00 | | 177 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767 706.00 | 3 209 640.00 | | 3 767 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 428.00 | 925 479.00 | | 1 547 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 981.00 | 477 228.00 | | 660 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890 917.00 | 1 586 882.00 | | 1 890 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 867 032.00 | 6 199 229.00 | | 7 867 032.00 |
ED (V) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 871 582.00 | 17 401 489.00 | | 33 871 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 017 032.00 | 3 068 778.00 | | 7 017 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 664.00 | | 164 664.00 | 164 664.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 664.00 | | 234 664.00 | 234 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 909 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 949 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 217.00 | |
GE Autres charges | | | 23 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 855 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 675 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 691 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | 172 698.00 | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 567.00 | 81 392.00 | | 44 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 835.00 | 256 090.00 | | 46 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 835.00 | 133 656.00 | | 46 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 203 640.00 | -566 231.00 | | -1 203 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 452.00 | 2 187 333.00 | | 2 273 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714 865.00 | 5 450 333.00 | | 6 714 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 441 413.00 | -3 263 000.00 | | -4 441 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 984 275.00 | | 3 952 172.00 | 13 984 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664 103.00 | 16 272 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 038 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664 103.00 | 6 594 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 108 660.00 | | 929 500.00 | 8 108 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448 110.00 | | 2 810 706.00 | 5 448 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 505.00 | | 211 966.00 | 427 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 287.00 | 737 672.00 | | 2 391 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 079.00 | 35 274.00 | | 221 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 208.00 | 702 398.00 | | 2 170 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 534.00 | 31 217.00 | 37 361.00 | 183 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 534.00 | 31 217.00 | 37 361.00 | 183 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 217.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 37 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 428.00 | 1 547 428.00 | | 1 547 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 860.00 | 311 860.00 | | 311 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 148.00 | 323 148.00 | | 323 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890 917.00 | 1 890 917.00 | | 1 890 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 584.00 | | 577 584.00 | 577 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
UX Autres créances clients | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 766 224.00 | 569 560.00 | 3 196 664.00 | 3 766 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 776.00 | | | 233 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203 645.00 | 1 203 645.00 | | 1 203 645.00 |
VP Divers | 268 942.00 | 268 942.00 | | 268 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 061.00 | 611 061.00 | | 611 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 126.00 | 2 386 917.00 | 637 209.00 | 3 024 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 867 033.00 | 4 670 369.00 | 3 196 664.00 | 7 867 033.00 |