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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 047.00 | | 156 047.00 | 156 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 147.00 | | 366 147.00 | 366 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 352.00 | | 89 352.00 | 89 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 499.00 | | 455 499.00 | 455 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 047.00 | | | 156 047.00 |
CU Autres participations | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 382.00 | -30 569.00 | | -20 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 300.00 | 10 187.00 | | -82 300.00 |
DL TOTAL (I) | 419 318.00 | 501 618.00 | | 419 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 289.00 | 82 970.00 | | 25 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 2 310.00 | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 371.00 | 6 768.00 | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 181.00 | 92 048.00 | | 36 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 499.00 | 593 666.00 | | 455 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 181.00 | 92 048.00 | | 36 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 155.00 | | 83 155.00 | 83 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 155.00 | | 83 155.00 | 83 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 700.00 | 15 000.00 | | 13 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 825.00 | 15 000.00 | | 23 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 190.00 | -15 000.00 | | -21 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 235.00 | 70 764.00 | | 90 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 535.00 | 60 577.00 | | 172 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 300.00 | 10 187.00 | | -82 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 672.00 | | 24 415.00 | 544 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 940.00 | 366 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 940.00 | 366 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 672.00 | | 24 415.00 | 544 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 047.00 | 156 047.00 | | 156 047.00 |
UX Autres créances clients | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 293.00 | 187 293.00 | | 187 293.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |