| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 495.00 | 5 833.00 | 61 662.00 | 67 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 255.00 | 5 833.00 | 314 422.00 | 320 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 161.00 | | 142 161.00 | 142 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 416.00 | 5 833.00 | 456 583.00 | 462 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
CU Autres participations | 210 550.00 | | 210 550.00 | 210 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 055.00 | -102 682.00 | | -165 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 289.00 | -62 373.00 | | -13 289.00 |
DL TOTAL (I) | 343 656.00 | 356 945.00 | | 343 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 923.00 | 7 733.00 | | 64 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 766.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 126.00 | | 4 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 270.00 | 22 614.00 | | 40 270.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 927.00 | 35 239.00 | | 112 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 583.00 | 392 185.00 | | 456 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 804.00 | 33 279.00 | | 62 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 18 000.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 18 000.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 100.00 | 18 559.00 | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | 18 559.00 | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 990.00 | -559.00 | | -6 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 718.00 | 93 814.00 | | 140 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 008.00 | 156 187.00 | | 154 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 289.00 | -62 373.00 | | -13 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 725.00 | | 69 420.00 | 215 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 210 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 278 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 725.00 | | 1 925.00 | 215 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
UG ‐ Financières | | | 54 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
UX Autres créances clients | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 846.00 | 14 723.00 | 50 123.00 | 64 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 592.00 | 149 592.00 | | 149 592.00 |
VW T.V.A. | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 927.00 | 62 804.00 | 50 123.00 | 112 927.00 |