| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 861.00 | 47 546.00 | 35 314.00 | 82 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 586.00 | 54 646.00 | 243 939.00 | 298 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 246.00 | | 148 246.00 | 148 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 831.00 | 54 646.00 | 392 185.00 | 446 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
CU Autres participations | 215 725.00 | 7 100.00 | 208 625.00 | 215 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 682.00 | -20 382.00 | | -102 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 373.00 | -82 300.00 | | -62 373.00 |
DL TOTAL (I) | 356 945.00 | 419 318.00 | | 356 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 25 289.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 521.00 | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 614.00 | 6 371.00 | | 22 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 239.00 | 36 181.00 | | 35 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 185.00 | 455 499.00 | | 392 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 279.00 | 36 181.00 | | 33 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 692.00 | | 72 692.00 | 72 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 692.00 | | 72 692.00 | 72 692.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 2 635.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 2 635.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 559.00 | 10 125.00 | | 18 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 559.00 | 23 825.00 | | 18 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -21 190.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 814.00 | 90 235.00 | | 93 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 187.00 | 172 535.00 | | 156 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 373.00 | -82 300.00 | | -62 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 147.00 | | 79 623.00 | 366 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 015.00 | 298 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 185.00 | 298 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 170.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 147.00 | | 58 453.00 | 366 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 611.00 | 2 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 2 611.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 475 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 646.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
UX Autres créances clients | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 693.00 | 5 733.00 | 1 961.00 | 7 693.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 587.00 | 168 587.00 | | 168 587.00 |
VW T.V.A. | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 239.00 | 33 279.00 | 1 961.00 | 35 239.00 |