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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 495.00 | 19 479.00 | 48 016.00 | 67 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 482.00 | 19 479.00 | 330 003.00 | 349 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CF Disponibilités | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 544.00 | | 103 544.00 | 103 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 026.00 | 19 479.00 | 433 547.00 | 453 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
CU Autres participations | 243 350.00 | | 243 350.00 | 243 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 344.00 | -165 055.00 | | -178 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | -13 289.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 343 821.00 | 343 656.00 | | 343 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 335.00 | 64 923.00 | | 53 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 1 082.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 4 777.00 | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 129.00 | 40 270.00 | | 30 129.00 |
EA Autres dettes | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 726.00 | 112 927.00 | | 89 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 547.00 | 456 583.00 | | 433 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 081.00 | 62 804.00 | | 46 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 7 100.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -6 990.00 | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 621.00 | 140 718.00 | | 110 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 456.00 | 154 008.00 | | 110 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | -13 289.00 | | 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 045.00 | | 40 300.00 | 278 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 243 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 310 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 550.00 | | 40 300.00 | 210 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 13 646.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 13 646.00 | | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
UX Autres créances clients | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 592.00 | 9 680.00 | 43 912.00 | 53 592.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
VW T.V.A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 992.00 | 46 081.00 | 43 912.00 | 89 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 1 707.00 | | 2 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 204.00 | 4 102.00 | | 4 204.00 |
ST Autres comptes | 9 356.00 | 9 829.00 | | 9 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 610.00 | 7 410.00 | | 6 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 590.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | 2 297.00 | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 606.00 | 22 932.00 | | 19 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 296.00 | 908.00 | | 1 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 170.00 | 21 341.00 | | 20 170.00 |