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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 802.00 | 1 698.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 064.00 | 7 769.00 | 8 295.00 | 16 064.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 664.00 | 8 571.00 | 11 093.00 | 19 664.00 |
060 Stock marchandises | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
072 Créances – Autres | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
084 Disponibilités | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
110 Total général Actif | 73 198.00 | 8 571.00 | 64 627.00 | 73 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53.00 | |
134 Report à nouveau | | | 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 772.00 | 75 392.00 | | 93 772.00 |
230 Autres produits | 295.00 | 97.00 | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 066.00 | 75 489.00 | | 94 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 969.00 | 56 012.00 | | 65 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 880.00 | 109.00 | | -4 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 487.00 | 539.00 | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 15 240.00 | 14 991.00 | | 15 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 342.00 | | 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 177.00 | 2 958.00 | | 4 177.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 250.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 947.00 | 75 200.00 | | 81 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 120.00 | 290.00 | | 12 120.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 740.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 305.00 | -460.00 | | 10 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 152.00 | | | 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 665.00 | | | 11 665.00 |