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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 636.00 | 864.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 550.00 | 11 829.00 | 5 721.00 | 17 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 150.00 | 13 465.00 | 7 685.00 | 21 150.00 |
060 Stock marchandises | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
072 Créances – Autres | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
084 Disponibilités | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
110 Total général Actif | 48 330.00 | 13 465.00 | 34 865.00 | 48 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 317.00 | 108 581.00 | | 83 317.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 318.00 | 108 589.00 | | 83 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 565.00 | 72 218.00 | | 43 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 426.00 | -6 906.00 | | 5 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | 5.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 24 029.00 | 20 859.00 | | 24 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 1 292.00 | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 944.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 413.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | 1 647.00 | | 1 267.00 |
262 Autres charges | 3 616.00 | 4 128.00 | | 3 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 574.00 | 97 600.00 | | 78 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 743.00 | 10 989.00 | | 4 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | 90.00 | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 671.00 | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 659.00 | 10 228.00 | | 3 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |