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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 080.00 | 1 420.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 064.00 | 9 471.00 | 6 593.00 | 16 064.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 664.00 | 10 551.00 | 9 113.00 | 19 664.00 |
060 Stock marchandises | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
072 Créances – Autres | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
084 Disponibilités | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
110 Total général Actif | 50 298.00 | 10 551.00 | 39 747.00 | 50 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 723.00 | 93 772.00 | | 88 723.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 295.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 904.00 | 94 066.00 | | 88 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 806.00 | 65 969.00 | | 45 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 967.00 | -4 880.00 | | 9 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | 487.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 17 471.00 | 15 240.00 | | 17 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 938.00 | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
252 Charges sociales | 806.00 | | | 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 980.00 | 4 177.00 | | 1 980.00 |
262 Autres charges | 3 850.00 | 16.00 | | 3 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 338.00 | 81 947.00 | | 94 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 434.00 | 12 120.00 | | -5 434.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | | 637.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 521.00 | 10 305.00 | | -5 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 249.00 | | | 9 249.00 |