| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 358.00 | 1 142.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 064.00 | 10 840.00 | 5 224.00 | 16 064.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 664.00 | 12 198.00 | 7 466.00 | 19 664.00 |
060 Stock marchandises | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
072 Créances – Autres | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
084 Disponibilités | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
110 Total général Actif | 49 751.00 | 12 198.00 | 37 553.00 | 49 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 581.00 | 88 723.00 | | 108 581.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 181.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 589.00 | 88 904.00 | | 108 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 218.00 | 45 806.00 | | 72 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 906.00 | 9 967.00 | | -6 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 20 859.00 | 17 471.00 | | 20 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 676.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 944.00 | 13 767.00 | | 2 944.00 |
252 Charges sociales | 1 413.00 | 806.00 | | 1 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 647.00 | 1 980.00 | | 1 647.00 |
262 Autres charges | 4 128.00 | 3 850.00 | | 4 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 600.00 | 94 338.00 | | 97 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 989.00 | -5 434.00 | | 10 989.00 |
280 Produits financiers | | 54.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 141.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 228.00 | -5 521.00 | | 10 228.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 212.00 | | | 15 212.00 |