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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 526.00 | 15 992.00 | 28 534.00 | 44 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524.00 | 431.00 | 93.00 | 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 050.00 | 16 423.00 | 28 627.00 | 45 050.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
072 Créances – Autres | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
084 Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
110 Total général Actif | 48 552.00 | 16 423.00 | 32 129.00 | 48 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 844.00 | | | 844.00 |
214 Production vendue de biens – France | -37.00 | | | -37.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 130.00 | | | 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 431.00 | 11 381.00 | | 7 431.00 |
222 Production stockée | -1 066.00 | 82.00 | | -1 066.00 |
224 Production immobilisée | 22 960.00 | 21 566.00 | | 22 960.00 |
230 Autres produits | 128.00 | | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 259.00 | 33 029.00 | | 30 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161.00 | 416.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 31 136.00 | 26 548.00 | | 31 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 1 459.00 | | 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 370.00 | 1 972.00 | | 14 370.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 10 218.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 116.00 | 40 613.00 | | 46 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 856.00 | -7 584.00 | | -15 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 340.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 814.00 | -7 244.00 | | -15 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 323.00 | | | 4 323.00 |