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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 060.00 | 6.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 288.00 | 37 410.00 | 8 878.00 | 46 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 394.00 | 37 410.00 | 11 984.00 | 49 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 52 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 064.00 | -65 316.00 | | -75 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 882.00 | -9 747.00 | | -4 882.00 |
DL TOTAL (I) | -19 945.00 | -23 064.00 | | -19 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 2 119.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 294.00 | 31 405.00 | | 30 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 930.00 | 33 525.00 | | 31 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 984.00 | 10 461.00 | | 11 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 930.00 | 33 525.00 | | 31 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 087.00 | 84.00 | 3 171.00 | 3 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087.00 | 84.00 | 3 171.00 | 3 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 273.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 308.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737.00 | 69.00 | | 4 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618.00 | 9 816.00 | | 9 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 882.00 | -9 747.00 | | -4 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 319.00 | | 969.00 | 45 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 253.00 | | 969.00 | 44 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 229.00 | 181.00 | | 37 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 181.00 | | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544.00 | 1 745.00 | | 544.00 |
ST Autres comptes | 6 729.00 | 7 164.00 | | 6 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 832.00 | 135.00 | | 832.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265.00 | 43.00 | | 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 299.00 | 8 854.00 | | 1 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 804.00 | 9 046.00 | | 8 804.00 |