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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 288.00 | 37 416.00 | 8 872.00 | 46 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 598.00 | 37 416.00 | 11 183.00 | 48 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 60 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 945.00 | -75 064.00 | | -79 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 620.00 | -4 882.00 | | -6 620.00 |
DL TOTAL (I) | -22 565.00 | -19 945.00 | | -22 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 1 258.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | 30 294.00 | | 31 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 378.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 747.00 | 31 930.00 | | 33 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 183.00 | 11 984.00 | | 11 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 747.00 | 31 930.00 | | 33 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479.00 | 4 737.00 | | 1 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099.00 | 9 618.00 | | 8 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 620.00 | -4 882.00 | | -6 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 410.00 | 6.00 | | 37 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 6.00 | | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 166.00 | 544.00 | | 3 166.00 |
ST Autres comptes | 3 959.00 | 6 729.00 | | 3 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311.00 | 832.00 | | 311.00 |
YT Sous‐traitance | 619.00 | 700.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270.00 | 265.00 | | 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 626.00 | 1 299.00 | | 5 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 056.00 | 8 804.00 | | 8 056.00 |