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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 350.00 | 30 394.00 | 5 956.00 | 36 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 050.00 | 30 918.00 | 14 132.00 | 45 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 082.00 | 30 918.00 | 18 164.00 | 49 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 133.00 | -14 319.00 | | -30 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 700.00 | -15 814.00 | | -20 700.00 |
DL TOTAL (I) | -49 834.00 | -29 133.00 | | -49 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 932.00 | 33 778.00 | | 39 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 344.00 | 26 386.00 | | 27 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | 1 098.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 998.00 | 61 262.00 | | 67 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 164.00 | 32 129.00 | | 18 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 998.00 | 61 262.00 | | 67 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 495.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809.00 | 30 301.00 | | 1 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 510.00 | 46 116.00 | | 22 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 700.00 | -15 814.00 | | -20 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 423.00 | 14 495.00 | | 16 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 992.00 | 14 402.00 | | 15 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 93.00 | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -258.00 | 428.00 | | -258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 297.00 | 6 790.00 | | 1 297.00 |
ST Autres comptes | 6 271.00 | 9 802.00 | | 6 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105.00 | 1 323.00 | | 105.00 |
YT Sous‐traitance | 387.00 | 13 142.00 | | 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 79.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -258.00 | 428.00 | | -258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306.00 | 2 589.00 | | 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483.00 | 12 038.00 | | 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 060.00 | 31 136.00 | | 8 060.00 |