| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 518.00 | 13 919.00 | 6 599.00 | 20 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 063 997.00 | | 1 063 997.00 | 1 063 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 314.00 | 13 919.00 | 1 109 395.00 | 1 123 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BZ Autres créances | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 357 346.00 | | 357 346.00 | 357 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 492.00 | | 382 492.00 | 382 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 806.00 | 13 919.00 | 1 491 887.00 | 1 505 806.00 |
CU Autres participations | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82.00 | -70.00 | | -82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038.00 | -12.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956.00 | 918.00 | | 1 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 16.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 511.00 | 1 097 067.00 | | 1 452 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 150.00 | 25 089.00 | | 31 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194.00 | 10 868.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 932.00 | 1 133 040.00 | | 1 489 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 887.00 | 1 133 958.00 | | 1 491 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 592.00 | 56 956.00 | | 96 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 554.00 | 56 968.00 | | 95 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038.00 | -12.00 | | 1 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 430.00 | 450 420.00 | | 1 091 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 536.00 | 1 102 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 536.00 | 1 123 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 911.00 | 450 420.00 | | 1 070 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 595.00 | 5 324.00 | | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | 5 324.00 | | 8 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 063 997.00 | 1 063 997.00 | | 1 063 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 511.00 | 1 452 511.00 | | 1 452 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 693.00 | 1 089 693.00 | | 1 089 693.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 932.00 | 1 489 932.00 | | 1 489 932.00 |