| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 991 609.00 | | 991 609.00 | 991 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 386.00 | 978.00 | 1 838 408.00 | 1 839 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CF Disponibilités | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 474.00 | | 73 474.00 | 73 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 859.00 | 978.00 | 1 911 881.00 | 1 912 859.00 |
CU Autres participations | 846 249.00 | | 846 249.00 | 846 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 856.00 | | | 856.00 |
DH Report à nouveau | | -82.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472.00 | 1 038.00 | | 1 472.00 |
DK Provisions réglementées | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 5 615.00 | 1 956.00 | | 5 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 77.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 640.00 | 1 452 511.00 | | 1 880 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 31 150.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 684.00 | 6 194.00 | | 14 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 267.00 | 1 489 932.00 | | 1 906 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 881.00 | 1 491 887.00 | | 1 911 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 267.00 | 1 489 932.00 | | 1 906 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 381.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 028.00 | 156.00 | | 6 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 972.00 | 225.00 | | 3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 271.00 | 96 592.00 | | 116 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 799.00 | 95 554.00 | | 114 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472.00 | 1 038.00 | | 1 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 314.00 | | 1 333 104.00 | 1 123 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 492.00 | 1 838 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 032.00 | 1 839 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 540.00 | 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 796.00 | | 1 333 104.00 | 1 102 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 919.00 | 2 758.00 | 15 699.00 | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 919.00 | 2 758.00 | 15 699.00 | 13 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 991 609.00 | | | 991 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 640.00 | 1 880 640.00 | | 1 880 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 117.00 | 1 030 117.00 | | 1 030 117.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 267.00 | 1 906 267.00 | | 1 906 267.00 |