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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 116 331.00 | | 1 116 331.00 | 1 116 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 108.00 | 978.00 | 1 963 130.00 | 1 964 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
CF Disponibilités | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 447.00 | 978.00 | 2 032 469.00 | 2 033 447.00 |
CU Autres participations | 846 249.00 | | 846 249.00 | 846 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 328.00 | 856.00 | | 2 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | 1 472.00 | | 357.00 |
DK Provisions réglementées | 9 787.00 | 2 187.00 | | 9 787.00 |
DL TOTAL (I) | 13 571.00 | 5 615.00 | | 13 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 23.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 667.00 | 1 880 640.00 | | 1 979 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 842.00 | 10 920.00 | | 31 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 316.00 | 14 684.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 898.00 | 1 906 267.00 | | 2 018 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 469.00 | 1 911 881.00 | | 2 032 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 898.00 | 1 906 267.00 | | 2 018 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 600.00 | 2 187.00 | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | 6 028.00 | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 600.00 | 3 972.00 | | -7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 705.00 | 116 271.00 | | 88 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 349.00 | 114 799.00 | | 88 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | 1 472.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 386.00 | | 241 262.00 | 1 839 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 000.00 | 1 963 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 541.00 | 1 964 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 540.00 | 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | 19 540.00 | 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 408.00 | | 221 722.00 | 1 838 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 116 331.00 | 1 116 331.00 | | 1 116 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 979 667.00 | 1 979 667.00 | | 1 979 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 629.00 | 1 164 629.00 | | 1 164 629.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 898.00 | 2 018 898.00 | | 2 018 898.00 |