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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 411.00 | 6 490.00 | 18 921.00 | 25 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106 266.00 | | 1 106 266.00 | 1 106 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 476.00 | 6 490.00 | 1 971 986.00 | 1 978 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BZ Autres créances | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 414.00 | 6 490.00 | 2 030 924.00 | 2 037 414.00 |
CU Autres participations | 846 249.00 | | 846 249.00 | 846 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 684.00 | 2 328.00 | | 2 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 579.00 | 357.00 | | -4 579.00 |
DK Provisions réglementées | 17 387.00 | 9 787.00 | | 17 387.00 |
DL TOTAL (I) | 16 592.00 | 13 571.00 | | 16 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 73.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 685.00 | 1 979 667.00 | | 1 991 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 993.00 | 31 842.00 | | 13 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 154.00 | 7 316.00 | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 331.00 | 2 018 898.00 | | 2 014 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 924.00 | 2 032 469.00 | | 2 030 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 991 685.00 | | | 1 991 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 636.00 | 7 600.00 | | 7 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 034.00 | -7 600.00 | | -7 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 208.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 753.00 | 88 705.00 | | 72 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 333.00 | 88 349.00 | | 77 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 579.00 | 357.00 | | -4 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 108.00 | | 732 005.00 | 1 964 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 636.00 | 1 953 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 636.00 | 1 978 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | 24 433.00 | 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 130.00 | | 707 572.00 | 1 963 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 5 512.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 5 512.00 | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 106 266.00 | 1 106 266.00 | | 1 106 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VB T. V. A. | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 685.00 | | 1 991 685.00 | 1 991 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 242.00 | 1 164 242.00 | | 1 164 242.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 331.00 | 22 646.00 | 1 991 685.00 | 2 014 331.00 |