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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 174 629.00 | | 5 174 629.00 | 5 174 629.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 575.00 | | 5 194 575.00 | 5 194 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 575.00 | | 5 194 575.00 | 5 194 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 614.00 | | | -4 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 442.00 | -4 614.00 | | -4 442.00 |
DL TOTAL (I) | -3 056.00 | 1 386.00 | | -3 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945 296.00 | 4 925 000.00 | | 4 945 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 304.00 | 322 180.00 | | 252 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 197 631.00 | 5 247 703.00 | | 5 197 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 575.00 | 5 249 089.00 | | 5 194 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 197 631.00 | 5 247 703.00 | | 5 197 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442.00 | 4 614.00 | | 4 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 442.00 | -4 614.00 | | -4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 304.00 | 252 304.00 | | 252 304.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 4 945 296.00 | 4 945 296.00 | | 4 945 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 631.00 | 5 197 631.00 | | 5 197 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 40 278.00 | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 030.00 | 66 071.00 | | 28 030.00 |
ST Autres comptes | 440.00 | 4 383.00 | | 440.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 041 985.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | 161.00 | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784.00 | 40 439.00 | | 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 237.00 | 424 376.00 | | 5 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 470.00 | 5 112 439.00 | | 28 470.00 |