| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 240 283.00 | | 5 240 283.00 | 5 240 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 252 368.00 | | 5 252 368.00 | 5 252 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 368.00 | | 5 252 368.00 | 5 252 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 286.00 | -9 056.00 | | -11 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 161.00 | -2 230.00 | | -80 161.00 |
DL TOTAL (I) | -85 447.00 | -5 286.00 | | -85 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083 170.00 | 5 014 000.00 | | 5 083 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 608.00 | 252 584.00 | | 254 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 337 815.00 | 5 266 627.00 | | 5 337 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 368.00 | 5 261 341.00 | | 5 252 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 815.00 | 5 266 627.00 | | 5 337 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 167.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 161.00 | 6 397.00 | | 80 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 161.00 | -2 230.00 | | -80 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 608.00 | 254 608.00 | | 254 608.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 5 083 170.00 | 5 083 170.00 | | 5 083 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 815.00 | 5 337 815.00 | | 5 337 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 624.00 | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 563.00 | 71 116.00 | | 30 563.00 |
ST Autres comptes | 4 628.00 | 139.00 | | 4 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 171.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | 795.00 | | 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 833.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 355.00 | 23 813.00 | | 3 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 192.00 | 71 256.00 | | 35 192.00 |